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Liquiditätsmanagement

/ Kfm. Verwaltungsdienstleistungen

Cash Management, Fonds- und Zahlungsverwaltungsdienste

Verwaltung von Unternehmen und Verwaltung von Bankkonten – diese beiden Aktivitäten sind in der Regel miteinander verbunden und erfordern eine genaue Beachtung der Anweisungen des Kunden. Was sind die Vorteile eines optimierten Treasury-Managements? Eine bessere Chance, eine „cash-reiche“ Treasury-Position zu schaffen, in der kurz- bis mittelfristige Investitionen berücksichtigt werden können.

getsix® unterstützt ein vielfältiges Kundenportfolio, das von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen reicht, mit Bar-, Fonds- und Zahlungsverwaltungsdienstleistungen. Für kleinere Unternehmen, bei denen die Funktionstrennung ein Thema ist, fungieren unsere Dienstleistungen als zusätzliche interne Kontrolle der Unternehmensfonds.

getsix® bietet die folgenden Dienstleistungen an:

  • Verwaltung der Barmittel, die auf den Bankkonten des Kunden eingezahlt werden;
  • Liquiditätsvorschau und Bearbeitung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;
  • Kontounterzeichnungsdienste, um die Erfüllung von Unternehmensverpflichtungen gegenüber Lieferanten, der Lohnbuchhaltung, der Ausgabenerstattung für Mitarbeiter und anderer Geldtransfers zu regeln;
  • Erfüllung der Compliance-Anforderungen;
  • Abwicklung von Transfers und Devisengeschäfte.

Alle diese Funktionen werden vom getsix®-Serviceteam mit strikter Aufgabentrennung gemäß unseren Unternehmensrichtlinien und internen Kontrollmaßnahmen übernommen.

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